發文當天300初頭 沒幾天到438了 比想像中的快太多 原本計畫是隨每個月營收確定後逐漸達標 只好請gpt幫我寫文章調升目標價 成長動能支撐更高估值的理由： 1. 全球AI浪潮加持效應 半導體AI檢測需求爆發，市場規模預期3年內翻倍 公司技術領先 市占高 策略上面向全球 中國韓國皆由出貨 也有大廠認證的消息傳出 有望搶佔更大市場份額 給予AI概念溢價，本益比可達55-60倍 2. 先進封裝檢測商機 CoWoS、HBM等先進封裝需求激增 公司光學檢測技術契合先進封裝精密度要求 單價與毛利率有望大幅提升 3. 醫療AI雙引擎策略 醫療影像AI市場高速成長 跨領域應用降低單一產業風險 醫療AI公司估值普遍較高 4. 即將上市 董事會已確定要辦理上市 興櫃流動性打折抵銷 加上上市話題性加分 估值： 1. 穩健成長 EPS：15元（考量Q3-Q4加速放量） 本益比：55倍（AI + 半導體設備複合概念） 目標價：15 × 55 = 825元 2. 高速成長 EPS：16-17元（大單挹注 + 產能擴充） 本益比：60倍（市場龍頭溢價） 目標價：16.5 × 60 = 990元 結論： 綜合目標價區間：800-1000元 ※ 引述《liliumeow (☆㊣↙認真a好學生↗㊣☆)》之銘言： : 標的：7822.TW 倍利科 : 分類：多 : 分析/正文： : 1. 基本面 : 興櫃半導體檢測設備股 : 對標 本益比 營收年增 : 倍利科 ？ 633% : ----光學檢測設備與AI分析 營收占比98% : 牧德 56.44 215% : 易發 56.44 -34% : 均華 52 85% : 天虹 36 31% : 均豪 43 51% : 由田 19 -3% : 辛耘 26 25% : ----醫療影像AI分析 營收占比2% : 長佳智能 93.0 -12% : 宏碁智醫 虧損 75% : 而倍利科上興櫃的概況說明中 : 2月的自結 178百萬 eps 1.61 : 每月平均89 eps 0.9 : 現在累積573 平均114 eps可以往高的算 : 保守點取 1元就好 : 全年1200 eps 12 : 看一下相關類股的年增跟本益比比較 : 同樣保守點估45倍 : 12×45=540 元 : 樂觀算法 (573/5×12)/89×0.9=14元 : 14×50倍=700元 : 2. 消息面 : 新聞不多 : 大概就是先進封裝概念股 : 有跨AI 醫療影像設備 : 預計之後上市 : 3.籌碼面 : 我買超過10張 : 結論： : 其實早上就想發文 : 但太忙了 : 然後突然就漲了 : 趕緊亂寫 : 總之感覺就是被嚴重低估 : 雖然常說興櫃要流動性打折 : 但我觀察預計之後會上市櫃的本益比只有拉高沒在打折的 : 進退場機制： : 540元整出貨 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.139.145.11 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1751042905.A.7C7.html